乡镇财务自查报告.docxVIP

Word格式 PAGE 1 乡镇财务自查报告 乡镇财务自查报告1 　　一、财务管理内控机制建设及制度执行情况  　　本院按照《会计法》由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的XXXX门诊(1-6月)XXXX门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。  　　二、银行帐号开设和管理  　　全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。  　　三、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况  　　总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。  　　四、专项资金的管理使用  　　合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。  　　五、资产管理情况：  　　因XXX门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。  　　20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。 乡镇财务自查报告2 　　县财政局办公室：  　　XX镇XXX年财政工作在镇党委、政府的正确领导及县财政局关心支持下，紧紧围绕镇党委、政府的发展战略和目标，努力增加财政收入，严格财政支出管理，积极推进各项财政改革，强化内部管理，转变工作作风，创新工作思路和方法，不断提高思想政治素质和业务素质，团结协作，创先争优，树立政治意识、大局意识、责任意识和效益意识，顺利完成了年初签定的各项目标任务，真正为我镇经济社会事业的健康发展发挥好财政职能作用。现将把财政所一年来工作的自查情况作如下报告：  　　一、 财政收支目标  　　1、顺利完成了年初县委政府下达的地方公共财政预算收入目标任务，到XX月底我镇共完成地方公共财政预算收入XXXX万元，为年初任务数XXXX万元的XXx%，比上年完成数XXXX万元。增收XXX万元，增长X%。  　　2、超额完成了年初下达的非税征收计划任务，到XX月底完成XXX万元，为年初计划任务数XXX万元的XX%。  　　3、加强财政支出管理，我镇不存在财政资金被截留、挪用挤占的现象，到XX月底完成地方公共财政支出XXX万元，比上年同期支出XXX万元，增支XXX万元，支出增长XX%。  　　所以，对此项目标工作自评分为XX分。  　　二、 财政改革工作  　　1、深入开展“收支两条线”管理改革，没有坐支、截留、转移非税收入的行为。  　　2、加强政府采购管理，规范政府采购行为，这年内镇所属行政事业单位没有违反政府采购法规、程序的行为。  　　3、认真做好部门预算工作，做到了经费预算不重不漏。  　　4、按要求报送项目资料，按时间要求完成了项目验收清算，认真做好了“一事一议”财政奖补工作。  　　5、积极推进公务卡改革工作，到XX月XX日止公务卡结算金额达XX余万元。  　　所以此项工作自评分为XX分。  　　三、 基础业务工作  　　1、按时按质报送县财政局各科室所需的各种报表、材料，不存在缺报、迟报和报送材料敷衍了事等现象。  　　2、加强专项资金跟踪问效，半年开展一次专项资金使用情况检查，让财政资金真正发挥效益。  　　3、认真做好财政工作宣传，到12月21日完成全年信息的报送任务(注：上报县局20篇，上报红河日报3篇)。  　　4、按要求按时上报财政惠农一折通基础数据工作。  　　5、加强所辖单位固定资产核算管理，对固定资产的购置、处置都按相关文件执行，没有违反情况