小广告公司财务管理制度(精炼版).docVIP

PAGE PAGE 1 小广告公司财务管理制度 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。 第一条 财务部门职能 一、贯彻执行《会计法》及国家有关财税法律法规，建立健全公司的财务规章制度并监督执行。 二、根据公司经营目标制定年度财务计划、季度和月度收支计划，指导公司的财务活动，检查、分析财务计划的执行情况。 三、掌握好公司的资金动态，办理资金支付，监督资金安全、规范、高效使用。 四、负责日常的单据审核，办理收入、成本、费用核算，定期编制财务报表和分析报告。 五、加强资产、债权、债务的管理，建立健全管理台帐，定期和不定期进行清查、核对，做到账