旅游公司PPP项目财务方案新选..docVIP

旅游公司PPP项目财务方案新选. 旅游公司PPP项目财务方案新选. PAGE / NUMPAGES 旅游公司PPP项目财务方案新选. 项目服务方案 市第一批旅游专线公路工程政府与社会资本合作 （）项目工程投资估算 156,084.78 万元，建设期 2 年，运营期 13 年。项目采用模式投资建设。若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政 府指定的平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为 43,922.26 万元，其中政府方持股 5%，社会资本方持股 95%，项 目公司资金实行专户管理。 根据投标文件确定的合作期， 政府平台公司完成投资回报支付后， 我公司将项目公司股权转让给政府指定的平台公司，项目公司成为政府平台公司的全资子公司。 一、财务方案 （一）资金来源 1、项目公司注册资本金 项目公司注册资本金为 43,922.26 万元，公私合营比例 5:95 ，政府平台公司出资 2,196.11 万元，股权比例为 5%，我公司出资 41,726.15 万元，股权比例为 95%。 我公司准备对本项目投入自有资金 41,726.15 万元，作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。 附表一：项目公司注册资本金来源和金额表 注册资本金来源 金额（万元） 股权比例 占总投资百分比 1 / 14word. 政府平台公司 2,196.11 5% 1.41% 投标人公司 4