银行存款清查情况报告.docVIP

制度名 银行存款清查情况报告 电子文件编码 GLWA091 页码 2-1 关于我厂银行存款清查情况的报告 ××厂长： 按照市轻工局关于资产清查的部署，我们于×月×日对本厂银行存款账目进行了清查。现将清查情况报告如下： 经查对，×月×日我厂银行存款账面余额为193201元，而银行对账单的存款余额则为176735元，两者相差16466元。经详细核对，有6笔未达账项： (1)我厂于×月×日收存××塑料制品厂、××胶垫厂、××制瓶厂交来的转账支票3张，金额分别为16430元、14416元、7932元，计38778元，银行尚未入账。 (2)我厂于×月×日开出支付外协件加工费转账支票1张，金额9745元，因持票厂家还未向银行办理转账结算，银行尚未入账。 (3)我厂委托开户行代收大连××塑料制品厂的销货款12978元，银行已经入账，而我厂则因未收到银行的收款通知书而未入账。 (4)由银行代付的本厂应付购货运费411元，因我厂尚未收到付款通知书，也未入账。 根据上述未达账项，我们编制了×月×日“银行存款余额调节表”如下： 项目 金额 项目 金额 银行对账单上的存款余额 176735 加：厂收银行未收数 38778 我厂银行存款账面余额 193201 其中：销售 38778 加：银行收厂未收数 12978 减：厂付银行未付数 9745 减：银行付厂未付数 411 调节后的存款余额 205768 调节后的存款余额 205768 签发人 责任人签名 制度名 银行存款清查情况报告 电子文件编码 GLWA091 页码 2-2 上表说明，调节后的银行存款余额与我厂银行存款账目的余额，两者数额一致，证明双方账目均无差错。对此，我们已将清查材料转给财务科，同其他资产清查材料一并上报市轻工局。 特此报告。 ××塑料厂审计室 报告人：××× ××× ××××年×月×日 签发人 责任人签名