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小企业财务管理制度范本 (总 9 页) 本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March 5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和法人印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收 入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金