财务云核算软件操作手册.docVIP

PAGE PAGE 49 财务云系统操作 一、系统应用模块 （一）系统登陆 1.网络环境：操作系统要求为 WIN7及以上，系统版本 32 位及 64 位均可；建议使用IE11 或 Google Chrome(谷歌浏览器) 、Fires fos(火狐浏览器)等非内核浏览器登录。 2.用户登录：用户在浏览器的地址栏输入：28，按回车即可进入系统登录页面。输入用户名和密码，选择操作月份，点击【登录】按钮，即可进入系统首页(如下图所示)。 注意事项： 首次登录系统，会提示是否保存在此网站上使用的密码，点击【保存】即可。 其中用户编码规则：绍兴市地区号“330601_”+操作员全拼，比如张三：330601_zhangsan，初始密码为1，假如区域中操作员全拼相同则系统自动在拼音后面加数字流水号1，若仍无法登录，请联系财务云系统管理员核实。 （二）系统功能简介 1.功能模块：系统功能主要分为基础资料和账务处理两个模块（如下图左上角所示）。 2.用户设置：在页面右上角，点击用户名即可对用户进行设置，譬如：角色切换、业务日期、个人信息、修改密码、退出系统等（如上图右上角所示）。对于一个用户有多家预算单位需要进行操作时，可通过默认设置来锁定常用单位(如右图所示）。 3.功能树菜单：点击“基础资料”后显示其具体功能树菜单页，可以在功能树导航范围内选择具体的业务操作区域，如下图所示。 （三）基础信息设置 基础资料主要包括：系统选项、公共要素和核算要素三大类的设置。其中“系统选项”、“核算要素”已经统一预设，不需要预算单位再进行维护。公共要素中的部门经济分类、资产类型系统已经统一预设，不需要预算单位再进行维护。需要预算单位进行设置的如下： 1.“基础数据维护”设置 “基础数据维护”下的资金性质、部门经济科目、项目类别、投资对象、投资类别、竞争性存放等已统一预设完成，不需要再维护。 预算单位如果有工程项目或库存物品，则需要根据实际情况对工程项目和物品种类进行维护，点击“工程项目”，点击右上角的“新增”（如下图1）；根据编码规则3-3-3（共可设置3级，每级3位数），填入工程项目编码和名称，点击“保存并新增”，进行下一个工程项目的维护，直至全部设置完成（如下图2）。 图 1 图 2 2.“支出功能分类”设置 点击“支出功能分类”，进入相应的操作界面，点击右上角的“选用”按钮(如下图1),跳出相应的对话框，预算单位要根据自己实际业务情况在相应的功能科目前面打勾，选好后点击右下角的“选用”按钮完成功能科目的设置（如下图2）。 图 1 图 2 注意事项：系统中预设的功能科目有1700个左右，如果全选，会影响后续期初余额录入、手工凭证录入、账表查询的速度，故预算单位要根据实际情况进行选择。后续如果业务中有新的功能科目发生，也需要用同样的方法选用功能科目，如漏选会导致凭证无法保存。 3.“往来单位”设置 点击“往来单位”，可以看到系统已预设五种类型的往来（(如下图）。注意事项：999其他单位，主要用于除001-004以外的其他往来单位的使用，不允许增加明细。 003收入来源、004支付对象系统会自动提取，单位需要对从支付系统引过来的每一个收入来源、支付对象补充单位属性。具体操作如下：点击“基础资料”→“公共要素”→“往来单位”→“支付对象”，点击具体名称，如下图。 在跳出的对话框中，根据具体单位选择相应的单位属性，点击“保存”，如下图。后期系统将不断的引入支付业务的支付对象，单位需要定期补充支付对象的属性。 预算单位需要用上述同样的方法对收入来源的属性进行补充。 预算单位需要设置的是001单位往来和002个人往来。 具体设置步骤如下： 勾选“001单位往来”→点击右下角“导入”→点击“导入模板下载”（如下图1、2） 图 1 图 2 b.打开下载的EXCEL模板后，查看表2模板的设置规则，如下图： c.根据规则填写表1的单位编码、单位名称、往来单位性质、单位属性（如下图所示），完成保存后，再通过“导入”按钮，选择该模板导入，如果提示导入成功，则设置完成。 4.项目维护 支付系统引过来项目保持不动，除此之外,预算单位需自己增加项目时，项目编码规则要按照00000* 编列，不能跟支付系统编码重复。 路径: “基础资料”→“公共要素”→“项目” 在界面右上角，点击“新增”按钮(如下图)，进入“新增项目”窗口。 在“新增项目”窗口中录入相关内容，录入完成以后，单击“保存”或“保存并新增”即可。 期初余额录入 准备工作 导出科目余额表 a.登陆新中大G6系统，点击“财务管理”→“总账处理系统”。 b.选择单位后点击“科目余额表”，选择日期范围“12月”至“12月”，点击“确认”。 c.在科目余额表中点击“全部展开”后显示末级