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国库集中支付系统使用手册 北京用友政务软件有限公司 二○一一年六月 前言 I 前 言  手册阅读指南 本手册是针对国库集中支付模块的详细使用说明。它提供给用户使用该模块进行 国库集中支付所需要的全部信息。为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您 进行详细讲解。 • 第一部分 使用基础 介绍使用国库集中支付模块时的一些基本操作，基本概念、操作流程、系统菜单 等功能； • 第二部分 系统初始化 通过该部分主要说明用户如何完成模块的初始化工作，使建立的账套满足本单位 国库集中支付工作的需要并真正为本单位的国库集中支付工作服务。本部分包括 操作员权限设置、账套参数设置及基础资料设置三部分； • 第三部分 日常业务处理 主要介绍针对用款计划、拨款、支付如何进行管理，包括如何审核、会签、批复 和查询用款计划，如何编制凭证、审核凭证和传递凭证，以及数据如何传送，如 何查询相关账表等，这部分内容是与国库集中支付工作最为密切相关的。 II 国库集中支付系统使用手册 • 第四部分 系统功能 着重向您介绍系统提供的一些其它辅助功能的使用方法。  阅读方法 本手册是国库集中支付模块的使用手册，着重介绍如何通过使用国库集中支付模 块更好的国库集中支付工作。本手册的读者为国库集中支付模块的操作人员。 如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习国库集中支付模块 的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows基本操作， 然后阅读 《基础手册》中的相关内容，对北京用友政务 U8软件在总体上有所了 解，然后再跟随本手册学习国库集中支付模块的使用方法。 单位在正式应用国库集中支付模块进行管理之前，最好由系统管理员创建一个实 验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用国库集中支付模块在 实验账套中录入一些基础资料、试着进行数据的传输操作，查询输出一些报表， 这样学习的效果会更好一些。  手册使用过程中的注意事项  手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相 同的，请用户在使用中注意；  由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软 件为准，请用户在使用中予以注意。 前言 III  本手册图形符号约定  “【】”：在本手册中代表系统中的一个按钮；  “【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径；  版权声明 本手册的版权归用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或 个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。 本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。 通信地址 ：北京市海淀区北清路68号北京用友政务软件有限公司 邮 编 ：100094 电 话 ：(010 网 址 ： 目录 I 目