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小企业财务管理制度 篇一 :某小企业财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构 ,负责公司日常财务管理、 筹 资管理和财务分析工作 ,其工作范围和职责主要有 : 1.负责公司财务管理工作。 编制公司各项财务收支计划 ;审核各项资金使用和费用开支 ; 收回售楼款 ,清理催收应收款项 ;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算 , 保管库存现金及银行空白票据 ,按日编报资金日报表 ;做好公司筹融资工作 ; 处理、协调与工 商、税务、金融等部门间的关系 ,依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规 ,按照会计制度 ,进行会 计核算 ;编制年度、 季度、 月份会计报表 ;按照会计制度规定设置会计核算科目、