施工企业财务管理制度.pdfVIP

浙江易道景观工程有限公司财务管理制度 第一章 总则 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理， 筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用 开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据 结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协 调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行 会