出纳工作人员的工作内容.docxVIP

出纳工作人员的工作内容 出纳工作人员的工作内容 出纳工作人员的工作内容 2021-06-20 10:49:54 来源：本站原创 评论：0 点击：192 贵阳翰飞会计培训细解出纳工作人员的日常工作 出纳人员的工作内容和任务主要包括：货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收... 贵阳翰飞会计培训细解出纳工作人员的日常工作 出纳人员的工作内容和任务主要包括：货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。 (一)货币资金的收支与记录 出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。 具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面： 1.做好现金收付的核算 严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。 2.做好银行存款的收付核算 严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。 3.认真登记日记账，保证日清月结 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账