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银行票据管理办法 银行票据管理办法 银行票据管理办法 第一条为了加强公司票据管理，明确票据使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际，特制定本办法。 第二条本办法所称“银行票据”是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等银行统一印制的票据。 第三条银行票据由资金专管员或出纳专人保管，资金专管员或出纳负责填写支票并设登记簿及时登记支票的购入、开具和保存情况。 第四条出纳人员需要使用现金支票提取现金时，应填写现金领用单，注明用途和金额，交财务经理审批后方能使用现金支票提现。 第五条支票由非收款人领用外出时须有支票领用单，并作领用人个人借款处理，在领用人获取发票或收据交回财务时再冲销个人借款。 领用人不准弄脏、撕毁支票，使用时不能超出限额。 领用人领用支票必须自领用起五日内报账，报账时要发票齐全，支票号填写准确。如领用的支票在五日内没有支付，应及时退回财务部。 第六条对外开具支票付款时，除支付给个人的款项可以开具现金支票外，其他一律开具转账支票。 第七条严格控制空白支票的发放。当采购急需使用空白支票时，须经领导审批后发放，并要填写日期、用途及限额。 第八条签发支票一律要记名。签发支票时必须用碳素墨水填齐所有项目，收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银