电力公司内部银行主管岗位说明书.doc

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 内部银行主管职务说明书 岗位名称 内部银行主管 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部部长 工资等级 直接下级 内部银行管理 岗位分析日期 本职：协助部长负责内部银行的管理工作 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：贯彻实施公司财务会计制度、财务管理制度及核算流程；协助部长进行内部银行会计管理 工作结果 分送单位 工作 任务 布置、协调、检查、指导内部银行工作，规范内部银行管理程序 分析内部银行运行存在的问题，提出建议 组织进行各类资金报表的编制及分析 按要求汇总、提供各类有关财务数据 职 责 二 职责表述：办理内部银行帐薄登记 工作结果 分送单位 工作 任务 负责组织设置内部银行会计科目、会计凭证和会计账簿 负责内部银行的会计核算和帐务管理 负责审核各单位内部存款户余额，确保内部存款户不得透支，办理对外大额资金支付的审批手续 职 责 三 职责表述：协助财务部长，负责内部银行资金管理 工作结果 分送单位 工作 任务 掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作 控制与监督公司、项目部、专业公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力 职 责 四 职责表述：负责组织专业公司的会计核算工作 工作结果 分送单位 工作 任务 负责专业公司的成本核算及相应帐务处理的审核、指导 核算各专业公司承揽的工程项目的收入、支出 职 责 五 职责表述：财务部其它工作 工作结果 分送单位 工作 任务 有关报告申请的审核处理 会计凭证的审核 对会计人员的工作进行监督指导，会计人员岗位教育 职 责 六 职责表述：完成领导交办的其他事项 权力： 权限一：监控公司会计核算体系及资金的运转的监控权 权限二：公司日常资金使用方案的建议权 权限三：根据财务法规及公司制度审定凭证的合法与正确性的审定权 权限四：对财务事项，上报材料的督办权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各职能部门、项目部、专业公司 外部协调关系 地方银行 所需记录文档：汇报文件或报告 财务报表及分析报告 工作总结 任职资格： 教育水平 本科或具有中级以上职称 专业 会计专业、金融学、经济学 经验 3年的会计核算岗位经验 知识 掌握会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识 具备计算机应用知识 技能技巧 掌握财务软件及常用办公软件的使用 培训经历 有关会计知识培训 工作条件及其它 使用工具设备 计算机、电话、财务及办公软件 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 工作时间较为规律，但在月初及月底加班较多 备注：