公司费用报销管理办法.docxVIP

公司费用报销办法 一、费用报销原则1、费用报销严格按照财务制度办理，任何人报销费用必须手续齐全，符合程序。2、报销费用的票据必须有经办人签字，注明时间和用途，并附相关原始依据。 一、费用报销原则 1、费用报销严格按照财务制度办理，任何人报销费用必须手续 齐全，符合程序。 2、报销费用的票据必须有经办人签字，注明时间和用途，并附 相关原始依据。 3、除特殊情况外，当期费用当期报销，跨年度票据一律不予报 销。 4、报销费用基本签字程序：部门负责人→分管领导→财务审核 →总经理→财务部门负责人。 二、借款、差旅费报销的审批程序 1 、公司员工因工作需借款 , 应填写“借款单 ，由部门负责人审签，报经公司总经理或董事长审批后 , 交财务部门办理 . 会计人员根据内容填写齐全，完整的借款申请单 , 填制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字 ; 由于公司的特殊性，经办人员在外地需借款的, 须填写借款单 , 经公司领导审批签字， 以传真方式将借款单传到财务部后 , 财务人员方可办理付款。 2、员工出差发生的费用，出差完毕后，应当在一个星期内予以 报销。报销时，经办人应填制“差旅费”报销单，并按费用类别整理 并粘贴单据，填写金额及发票张数，由部门负责人审签，经财务部门 会计人员按规定报销、 补助标准审核后， 报公司总经理或董事长审批， 财务部门方可报销发生的差旅费。 三、员工差旅费