契约型基金合同范本.pdf

甲方 乙方 基金合同 合同编号： 【 】 基金管理人： 基金投资人： 重要提示 本基金投资于 ，基金净值 会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收 益，同时承担相应的投资风险。本基金的投资风险包括但不限于：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券市场产生影响而形成的系统性风险， 交易对手方信 用风险，基金份额持有人无法在存续期间赎回基金产生的流动性风险， 基金管理 人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但投资 者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构， 基 金管理人不保证基金一定盈利， 也不保证投资者的投资本金不受损失或者取得最 低收益。投资有风险， 投资者认购、 申购本基金时应认真阅读本基金的基金合同。 基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。 本合同 （样本）将按中国证券投资基金 业协会的规定提请备案， 但中国证券投资基金业协会接受本合同 （样本）的备案 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基 金没有风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 风险揭示书 尊敬的投资者： 投资有风险， 当您认购或申购本基金的基金份额时， 可能获得投资收益， 但 同时也面临着投资风险。 您在作出投资决策之前， 请仔细阅读本风险揭示书和基 金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 认真考虑基金存在的各项 风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 根据有关法律法规，基金管理人特作出如下风险揭示： 一、拟参与的私募基金的风险收益特征 私募基金是在中国证券投资基金业协会履行登记手续的基金管理人接受合 格投资者委托，与客户签订合同，根据合同约定的方式、条件、要求及限制，通 过特定账户管理委托资产的活动， 具有专业管理、 组合投资、 分散风险的优势和 特点。但是， 参与私募基金投资也存在着一定的风险， 基金管理人不承诺投资者 的投资本金不受损失或者取得最低收益。 投资者在投资私募基金前， 已了解私募 基金的基础知识、 业务特点、 风险收益特征等内容， 并认真听取基金管理人对相 关业务规则和基金合同内容的讲解。 二、私募基金投资的风险 私募基金投资面临的风险，包括但不限于： （一）市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动， 将使基金资产面临潜在的 风险。主要包括： （1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的 影