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2021年部门决算说明
2021年部门决算说明
2021年度部门决算填报说明
-----桃源县国资与城投管理局
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含本单位1个，占单位总数的100%。
（二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分：事业单位1个，与上年持平。
2．按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个，与上年持平。
（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户，与上年持平。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入284.81万元，财政部门拨款对账单302.16万元，差额17.35万元。差额的主要原因是预内人员津补贴结余指标数2.5万元，预算内结转资产信息化经费14.85万元。
2．预算外资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户预算外资金189.48万元，财政部门预算外财政专户缴款对账单155.76万元，差额33.72万元。差额的主要原因是预算外资金政府调控数和年末应返未返数。
（2）单位本年度从财政专户取得的预算外资金收入155.71 万元，财政部门预算外财政专户拨款对账单155.76万元，差额0.05万元。差额的主要原因是预算外资金年未结余数0.05万元。
三、报表审核情况
（一）公式审核情况
1．逻辑性审核公式：公式报错0条，
2．核实性审核公式：公式报错3条。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“资产负债简表”中 “其他净资产”年末数为-13.27万元属事业结余数，年末结余为负数的主要原因滚存赤字数。
2．“机构人员情况表”中“其他人员”数2人属经费自理的临时聘请人员。
3. “资产负债简表”中事业单位 “其他应收款” 6万元，属县人事局借款3万元和本单位零星备用金借款3万元； “其他应付款” 2819.27万元，属向外单位借款注入县城市建设投资有限公司资本金1800万元和县交通建设投资有限公司资本金1000万元，以及收取的合同履约金等19.27万元。
二〇一一年一月十日
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