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短线投资实战理念及应用二〇一二年八月摘要一、经典短线投资理念介绍1杰西·利弗莫尔《股票作手回忆录》2酒田战法《本间宗久翁密录》3奥利弗·瓦莱士《短线交易大师—工具和策略》二、经典短线投资技术介绍1量价关系：量为价先2均线系统：价托的运用3技术指标：KDJ MACD 布林线4K线及K线组合：股价运动的趋势三、短线投资成功案例分享讲在前面的几句话放弃在证券市场快速致富的想法认真学习相关的知识：财务 经济学产业知识技术分析方法树立价值投资理念，坚持波段交易如果你能在市场的大部分参与者之前发现一只股票的真正价值，你将获得最大化的利润经典短线投资理念介绍杰西·利弗莫尔《股票作手回忆录》“华尔街巨熊”“割掉亏损，让利润奔跑”在人类奋斗的每一个领域，永远都只有极少数的人出类拔萃非同寻常！杰西·利弗莫尔就是这样一个人，他是一个孤独的人，一个沉默而神秘的人；他是投机领域中的天才，是华尔街的一个传奇！利弗莫尔15岁开始股票交易，不到30岁，就身价百万；他正确预见了1907年的市场暴跌，其垄断了当时的整个商品市场，并在一天内净赚300万美元；实际上，当时美国的每一蒲式耳棉花、玉米和小麦都有他的一部分！在那次暴跌中，大银行家J.P.摩根特意派人请求利弗莫尔停止在市场上买空卖空，以便挽救处于窘境颓废的美国经济。在1929年的经济大恐慌中，他又一次天才地在最高价做空，赚了整整一个亿美元的暴利！利弗莫尔的生平1.利弗莫尔1877年出生美国----1940年11月28日逝世2.1892年在投资商号作价格记录员,15岁赚1000美金 1899年离开投机商号,开始自己操作,1902年遇上一位老人,在老人的指点下开始顺应趋势操作,在1906年做【联合太平洋】的抛空,赚了25万美金3.1908年听了一位朋友棉花大王对棉花数据的分析,违背了趋势交易,亏了几百万美金,中间五年负债上百万4.之后做顺应趋势交易1916年赚了300万,1917年赚了500万5.1922年拉尼尔走访杰西,写出了股票回忆录6.1924年在小麦市场获利300万7.1925年拥有2500万美金,并雇佣60人为他工作8.1929年遇上美国股市走熊放空赚了上亿美金,然后投资了一些自己不熟悉的项目亏损 1934年申请了破产保护9.1935年杰西的老婆打死了他儿子, 从而得了抑郁症10.1940年看到他父亲的遗体,精神崩溃自杀利弗莫尔的核心理念利弗莫尔相信，成功的交易人必须具备一些特质，并不是每个人都适合操作股票。愚蠢、懒惰，或者情绪有欠平衡，尤其是想要迅速致富的人，不适合从事这一行。利弗莫尔认为，怀有一夕致富心理的人不宜进场，这一点很重要。利弗莫尔十分尊重时间要素，坚信不应该拿市场做为迅速致富的工具。以那种方式去看市场，极为危险，而且通常会落到恰好相反的下场。至于利弗莫尔后来一直处理不好，最后甚至以悲剧性的死亡收场的情绪平衡，是十分重要的一件事，因为股票市场上的胜负，情绪之战的成分浓于理性之战。利弗莫尔相信，镇静是操作成功必备的特质之一。他晓得，健全的精神平衡状态 —— 不被希望或恐惧牵着鼻子走──是成功交易人拥有的重要技能。耐心等候适当的机会现身，是另一项必备的技能。缺乏耐性的交易人，容易自暴其短，也是发生亏损的主要原因。另外，不将自己的亏损和获利透露给别人，也是非常重要的事情。始终不断研究市场的工作伦理，同样缺之不可。利弗莫尔把股票投机当做专职工作，因为这件事必须全力以赴，才能交出优异的成绩。成功的医生或律师需要受过良好的训练，并且努力钻研本行知识。股票交易人也没有两样。大部分人不认为股票市场需要像医生或律师投入那么多的心血。他们觉得，踏进市场操作股票，相当简单，不费吹灰之力，因为只要指示营业员下单买卖就行。或者，听些小道消息，然后采取行动，钱就会自动送上门。如果你没有受过适当的训练，并且取得执照，正常人不会请你开刀或者上法庭为他辩护。股票操作也是同样的道理。这门技能必须日益精进。利弗莫尔将操作股票视为经营事业，不断寻找新的方法，改善他的技巧。利弗莫尔的核心理念他认为不可或缺的专门技术知识有：控制情绪(控制影响每一位交易人的心理层面)。拥有经济学基本面的知识(这是了解若干事件对市场和股价可能造成什么影响的必要智慧)。保持耐性(愿意放手让利润愈滚愈大，是杰出交易人不同于平庸交易人的特质)。他认为必备的另外四种关键技能和特质是：观察──只看事实资料。记忆──记住关键事件，以免重蹈覆辙。数学──了解数字和基本面。这是利弗莫尔天赋异禀的长才。经验──从你的经验和错误中学习。杰西认为不适合在市场中的人:1.懒 2.愚蠢 3.心理不健全 4.企图一夜暴富 5.频繁交易 6.资金管理不当杰西·利弗莫尔的投机及启示1、市场是有规律的，市场的规律性缘因于不变的人性!2、耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入 ;