财务部半年工作报告.pdfVIP

财务部半年工作报告 财务部半年工作 20xx 年上半年， 面对资金紧缺的严峻的形势， 在局财务 部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司 及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行 “价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中 心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强 服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务， 财务部半年工作。 1、 资金上存率 95%以上 ; 完成，达到 97%。 2、 年末货币资金余额 15000 万元以上，其中公司本级 XX 万; 上半年期末货币资金仅仅 8700 万元，总部约为 600 万 元，离指标差距很大。 3、 总部费用支出控制 XX 万元以内：上半年实际发生 751 万元， 由于有大约 50 万元左右的职员费用， 另外办公楼