xx年财务部工作总结.docxVIP

年财务部工作总结 内容： 、费用计划的执行情况汇报： 、成本执行情况汇报： 、消耗情况： 、财务部 XX榨季费用情况： 、财务部 XX年完成的工作： 、XX年度财务部存在的问题： 、对存在问题今后解决的方法、措施； 、在资金方面的设想： 一、截至 XX年元月底全厂费用执行情况： ( 略) 截至 XX年元月份工厂费用实际发生 9，575，390.31 占计划 13，150，000.00 的 72.82%，从 XX年的 7 月至 XX年的元月共计 7 个月，每月平均发生 1，367，912.86 元，榨季结余（ XX年 2 月-6 月共 5 个月） 3，574，609.69 元，每月平均 714，921.94 元。只要我们严格 控制息工期的费用、特别是控制五项管理费、 外租冷库费用、修理费， 我们还是有可能按计划完成工厂费用指标任务。 从上表中可以看出其中的办公费、差旅费、其他修理费、职工 福利费、排污费、其他支出 6 项已经超出，原因是总公司在 11 月份 将计划的工厂费用 1541 万降低到 1315 万，降低了 226 万后，我们对 降低后的计划指标分解不到位、 计划不准确， 另一个原因是如排污费 确实没有按计划执行、现实的客观原因的超出了计划。 二、全厂成本执行情况汇报： ( 略) 说明：财务产量 40404.733 吨和生产部的产量 40449.155 吨差 44.422