公司财务资产负债表单自动资产权益总计统计excel表格模板文档 (15).xlsxVIP

资产负债表 资 产 科目编码 行次 期末数 期初数 负债及所有者权益 科目编码 行次 期末数 期初数 货币资金 D1001 3 2,198,131.28 3,367,189.14 短期借款 3 - - 其他货币资金 D1015 4 - - 保证借款 C200101 4 - - 交易性金融资产 D1101 5 - - 质押借款 C200102 5 应收票据 6 1,718,561.02 400,000.00 抵押借款 C200103 6 银行承兑汇票 D112101 7 1,718,561.02 400,000.00 应付短期债券 C2002 7 商业承兑汇票 D112102 8 - - 交易性金融负债 C2003 8 - - 应收账款 D1122 9 11,462,002.25 7,261,204.63 应付票据 9 0 0 应收账款坏账准备 C1231 10 26,080.07 26,080.07 银行承兑汇票 C220101 10 - - 预付款项 D1123 11 350,338.05 589,769.20 商业承兑汇票 C220102 11 - - 应收利息 D1132 12 - - 信用证 C220103 12 - - 应收股利 D1131 13 - - 应付账款 C2202 13 20,698,966.51 17,494,097.26 其他应收款 D1221 14 12,395,602.30 15,614,639.01 预收款项 C2203 14 2,534,258.38 4,069,095.66 其他应收款坏账准备 C1124 15 3,117,551.49 3,117,551.49 应付职工薪酬 15 826,445.70 1,856,979.34 存货 16 17,373,482.45 19,391,656.25 工资 C221101 16 826,445.70 1,856,979.34 原材料 D140101 17 7,975,842.16 6,865,775.96 住房公积金 C221102 17 - - 低值易耗品 D140102 18 929,446.27 1,083,739.77 工会经费 C221103 18 - - 产成品 D140103 19 8,468,194.02 10,653,870.35 社保 C221104 19 - - 委托加工物资 D140104 20 - - 职工奖励及福利 C221105 20 - - 发出商品 D1406 21 - 788,270.17 职工教育经费 C221106 21 - - 持有待售资产 D1402 22 - - 离职补偿金 C221107 22 - - 一年内到期的非流动资产 D1403 23 应交税费 23 163,559.65 832,704.33 存货跌价准备 24 654,159.41 654,159.41 增值税 C222101 24 - 523,122.22 原材料 C147101 25 企业所得税 C222102 25 - - 低值易耗品 C147102 26 个人所得税 C222103 26 1,255.86 25,576.06 产成品 C147103 27 654,159.41 654,159.41 城建税 C222104 27 - 26,126.11 委托加工物资 C147104 28 教育费附加 C222105 28 - 26,126.11 其他流动资产 29 693,647.60 685,288.80 其 他 C222106 29 162,303.79 231,753.83 增值税借方余额 D147201 30 646,242.68 637,883.88 应付利息 C2231 30 - - 预缴企业所得税 D147202 31 47,404.92 47,404.92 应付股利 C2232 31 - - 预缴土地使用税 D147203 32 - - 内部股利 32 - - 理财产品 D147204 33 - - 外部股利 33 - - 可供出售金融