单用途预付卡资金管理制度.pdfVIP

泊头市天纶商业有限责任公司 单用途预付卡资金管理制度 第一条 ：泊头市天纶商业有限责任公司将定期核对与卡业务相关的账 务，及 时对交易数据进行记录和清算。 第二条： 泊头市天纶商业有限责任公司将对预收资金进行严格管理。 预收资 金 只能用于发卡企业主营业务，不得用于不动产、股权、证券等投资及借贷。 第三条： 泊头市天纶商业有限责任公司预收资金余额不得超过其上一会计 年 度主营业务收入的 40%； 第四条：泊头市天纶商业有限责任公司实行资金存管制度。 存管资金比例不 低 于上一季度预收资金余额的 20%； 第五条： 泊头市天纶商业有限责任公司确定中国工商银行账户作为资金存 管账 户，并与存管银行签订资金存管协议。 第六条： 存管银行可对泊头市天