钢铁行业财务部资金主管会计岗位说明书.pdfVIP

财务部资金主管会计职位说明书 一、职位概述 职位名称 资金主管会计 职位编号 F-02 所属部门 财务部 职位级别 直接上级 财务部经理 定员人数 1 人 直接下级 现金出纳、银行出纳 二、职位职责 1．职责摘要 依照授权负责公司货币资金、往来账款的日常管理。 2 ．职责说明 1) 负责银行出纳员和现金出纳员的工作指导和稽核； 2) 负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务； 3) 及时掌握挂账时间，每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析 表，做好呆账、坏账的处理工作，认真核对账务，及时督催清理 欠账； 4) 负责借款的核算，随时掌握贷款时间，还款计划及付息