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湖南家辉基因公司财务部管理制度 湖南家辉基因公司财务部管理制度 PAGE / NUMPAGES 湖南家辉基因公司财务部管理制度 财务部管理制度 一 总则 第一条 为了增强钱币资本管理，促使内部资本的一致均衡和运用，理顺 内部结算关系，合理控制资本流向，减少资本积淀，降低筹资成 本，提升资本使用成效，联合家辉企业实质状况，特拟订本制度。 第二条 财务部是企业内部之间及对外经济活动的中心，在财务部的直接 领导下展开工作。 二 财务部的职责 第四条 一致办理企业各部门 /子企业外面资本收入的划转业务， 全部外面收入直接划入指定的外面银行收入专户，并在当天将款项转入公 司企业银行帐户。 第五条 一致办理企业各部门 /子企业对外的付款业务。 财务部依据资本来 源状况经均衡后支付各部门 /子企业，同时减少企业企业帐户存款。第六条 办理企业内各部门 /子企业之间经济来往业务的结算。 企业内部各 部门 /子企业之间的全部经济业务，一定经过财务部进行结算。 第七条 办理企业内部拨款业务。财务部对各部门 /子企业下拨的经费、工 程款项等直接拔入现金或拨入各部门 /子企业付款银行账户。 第八条 办理企业内部借钱业务。 各部门 /子企业依据需要在财务部审定的贷款额度范围内向财务部申请贷款，财务部审察均衡后予以办理贷款手续。 第九条 办理企业财务部贷款和存款的计息业务。财务部按国家公布的同期存贷款利率，计