NC55及NC56信用模块中账期应用.docVIP

NC55及NC56信用模块中账期应用 NC55及NC56产品中账期的应用 帐期:即对应企业信用管理中的赊销期限;本系统是在收付款协议中定义起效日期、信用天数和回款比率的，并且在做账期检查时，是按照协议行进行控制的。 一、收付款协议:建立收付款协议档案，供销售、采购、应收、应付等系统使用。 在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【收付款协议】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“收付款协议是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。 项目说明: 起效日期:下拉选择，可选项:出库日期、开票日期、出库单签字日期、发票审批日期。默认出库日期。 备注: A、先货后票 收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期” 除外:发票传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。 B、先票后货 收付款协议的起效日期，不能选择“出库日期”、“出库单签字日期” 除外:出库传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。 C、票货并行 出库传应收:收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期” 发票传应收:收付款协议的起效日期，不能选择“出库日期”、“出库单签字日期” 起效日延期天数:起效日期的补充说明。大于等于零，默认为零。可输可不输。 延期天数来检查是否超账期。 如果录入则是在起效日期上+ 是否固定结账日:选中表示企业的往来款项是按月有规律地进行结算的。可选是/否 固定结账日期:选中是否固定结账日则必须选择录入固定结账的结账日期。必须输入，默认为1 固定账期加天数:固定帐期的补充说明，大于等于零，默认为零。可输可不输 生效月份:对于固定结账日的收付款协议，定义结果开始生效的月份。下拉选择当月生效、下月生效，只有‘是否固定结账日’为是时可编辑，默认为当月生效 信用天数:非固定结帐日时，必须输入。后一信用天数必须大于等于前一信用天数。固定结帐日时为灰，不能输入。 指在发生往来业务时，允许延迟结算的天数。超过此天数将成为账期外应收账款，系统将根据收付报系统单据中选择的收付款协议的信用天数、单据生效日期，自动计算信用到期日，并根据设置，支持预警、报警和查询分析。 比率:必须输入，各个帐期比率之和必须等于100。指在指定信用天数内收款客要达到总应收款的比例，例如信用天数为20天，比率为30%，意味着20天内应 ，否则在账龄分析中，不到30%的部份就成为账期外的金额。 收回此笔款项的30% 账期描述:由系统写入，用户不能处理。例如:2,10，1,20，n/30。例如:2/10表示10天内还款，可亨受2%的折扣优惠。 优惠天数:现金折扣优惠天数，由用户输入，可输可不输 优惠率:现金折扣优惠率，由用户输入，可输可不输 二、信用模块中关于账期的设置: 1、参数 2、额度类型定义 3、信用控制的业务类型及控制方式: 三、业务流程中关于账期的设置: 1、定义业务流程:以先货后票，发票传应收的业务类型为例 2、进行流程配置: 说明:应收单审核后才计算账期，保存状态不影响账期。 3、账期检查设置: ; 支持正数和0，如果配置了负数，系统按0检查函数:检查订单超账期=0 来处理 检查时点: A、销售订单(预保存、预修改、删除、修订、审核、冻结)动作发生前约束:检查订单超账期=0; B、发货单(保存、审批)动作发生前约束:检查发货单超账期=0; C、销售出库单(保存(基本)、签字)动作发生前约束:检查出库单超账期=0; D、销售订单走审批流，在订单审核时配置检查订单超账期(审批流使用); 说明: 1、账期检查是按照服务器时间控制的(NC502版本及之前的版本是按照登陆日期控制的)。当对客户做账期控制时，如果单据上没有录入收付款协议，那么传应收以后起算日期为当天日期，到期日也按照当天来控制。注意:可以在应收单表体修改收付款协议，按照修改后的收付款协议控制账期。 2、账期检查的时候按收付款协议的行进行; 3、如果客户管理档案勾选了:免于账期检查，那该客户也不进行账期检查。注意:客商管理档案中免于账期检查没有打勾，但是不去客户额度表中定义账期控制，则不能在做业务时检查是否超账期。 四、系统测试 1、订单不录入收付款协议:这样系统默认账期为1天。订单日期为2月24日， 当天生成审核的应收单。 2月4号及5号都没有做收款单，因此5号做订单时就超账期了，系统就报错 2、NC55版本账期检查有bug，没有启到控制作用，请下载通版补丁:55信用通版补丁_检查账期检查按照服务器日期查询。 3、如何基于上级公司进行账期控制, A、客商基本档案中，下级客商录入