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浅析公司现金流的动态管控 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 1 文1：浅析公司现金流的动态管控 1 一、现金流的管控思路 2 二、现金流动态管控的实现 3 （一）现金管理模式的选择 3 （二）构建动态管控模型 4 1.现金预算模型 4 2.现金管理模型 4 三、动态管控的效果 6 四、动态管控的持续改进 7 文2：企业财务危机预警动态管控框架研究 8 一、相关概述 8 二、企业财务危机机理研究 8 三、企业财务危机预警动态管控框架构建 9 参考文摘引言： 11 推荐阅读文献： 12 原创性声明（模板） 12 文章致谢（模板） 12 正文 浅析公司现金流的动态管控 文1：浅析公司现金流的动态管控 中国电信北方公司自2002年成立以来，经过快速的 发展 ，已经成为年收入34亿左右、EBITDA近5亿的大型 企业 。然而由于受到电信企业资产规模大、折旧多的影响， 会计 利润尚不能为正，仍处于亏损的状态。 但是，中国电信北方公司始终坚持追求价值创造，在难以很快实现账面盈利的情况下，通过在现金管理上的不断探索，力争在现金流方面率先有所突破，为减轻集团公司的资金负担，做出了贡献。 一、现金流的管控思路 中国电信北方公司尚处于亏损阶段，仅靠自身收入难以满足支