政策性粮食收购“一卡通”系统财务结算操作规范(试行)(20160606)(29922).pdfVIP

中储粮河南分公司政策性粮食收购 “一卡通 ” 系统财务结算操作规范（试行） 一、委托收储库点操作流程及注意事项 第一条 各收购库点在门岗和结算室门口醒目位臵粘贴 《入门 须知》 （见附件 1）、《结算须知》 （见附件 2 ），把关键信息提前告 知售粮人，避免引起不必要的纠纷。 第二条 一卡通结算员职能：结算并打印《 2016 年小麦最低 收购价收购结算凭证》 （以下简称《结算凭证》 ）、《收购发票》、 收 IC 卡。 第三条 结算员工作要求： 通过 IC 卡读取收购系统登记信息， 并与《卸车除皮证》 、身份证进行核对。通过银行卡读卡器读取 银行卡信息后，人工核对开户行、银行卡号，并口头与售粮人核 实银行卡与身份证是否同名，确保信息无误。 第四条 信息核对无误后，提醒售粮人手持身份证原件，正 对摄像头，点击 “结算 ”按钮，自动拍照上传。点击 “结算打印 ”按 钮，打印出《结算凭证》 ，如照片上传不成功，点击 “补拍 ”按钮， 进行照片补拍。结算员、驻库监管员、售粮人依次审核《结算凭 证》上售粮信息， 确认无误后均需签字或按手印。 结算员点击 “发 票打印 ”按钮， 核对系统发票号与纸质发票号一致后， 再打印 《收 购发票》。为防止发票打印错误，在预览发票界面直接打印发票 或不要预览发票直接打印。粮食经济人售粮金额累计超过 50 万 元的，必须现场写《承诺书》 （见附件 3 ）。 第五条 结算员将《结算凭证》第二联、 《收购发票》第二联 一并交售粮人作为售粮和出门凭证。 第六条 结算员点击 “发票打印 ”按钮后，系统提示收购数据 “上传成功 ”。如退出系统时， 提示 “尚有 * 条数据未上传 ”，点击 “结 存汇总 ”手工上传业务数据。 第七条 结算员每日 16:00 进行日结， 上传日结单， 并与保管 员核对实际收购数量与系统上传数量是否一致，如有差异要及时 查清原因，防止售粮数据漏报、错报，数据核对正确后打印《粮 食收购日结单》 ，经结算员、保管员、库点负责人、驻库监管员 签字盖章， 17:30 前扫描或传真上报承贷直属库监管科。如因网 络故障不能即时上传收购数据，结算员要及时导出数据包，人工 上传收购信息，同时报送纸质说明到承贷直属库监管科。 第八条 结算员数据上传后，要定时查看系统付款情况，付 款成功的，及时在《结算凭证》第四联、《收购发票》第一联上 加盖 “转账付讫 ”章。对付款失败的， 结算员要 1 日内联系售粮人， 通知售粮人携带本人身份证、银行卡、收购结算凭证、发票到售 粮库点进行变更，库点与本库底联核对一致后，按要求填写《银 行卡号变更申请表》（见附件 4 ）。 第九条 《结算凭证》打印四联，第一联交售粮人作为售粮 出门凭证；第二联由委托收储库点留存，登记保管台帐；第三联 交给承贷直属库监管科作为原始凭证；第四联附《收购发票》第 二联，交承贷直属库财务科。 第十条 《收购发票》管理： 《收购发票》统一在承贷直属库 领用，库点要做好 《收购发票》的保管工作， 收购中及时关注