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内审工作计划 目录 第一篇：某公司内审工作计划 第二篇：质量体系内审工作计划 XX 第三篇：内审协会工作总结及计划 第四篇： XX 年度内审室工作总结及 XX 年工作计划 第五篇： XX 年度内审计划 正文 第一篇：某公司内审工作计划 1 / 2 内审工作计划 1、审计期间及范围： 自 07 年 12 月 8 日至 XX 年 9 月 30 日，公司的会计账； 2、审计重点及方法： ⑴资金（现金及银行存款）收付： 首先：突击对现金进行盘点，并倒扣出 XX 年 9 月 30 日的现金余 额；完整收集各公司帐套各户头 XX 年 9 月 30 日的银行对账单。 其次：通过翻阅会计凭证及附件，对资金收付进行地毯式逐笔清 查，对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断；需结 合： ①项目建筑需求（相关性） 第1 页共24 页 ②经办人签字、内部签证（真实性） ③各级审核（签证量、合同或批准单价、金额准确等） ④审批（最终应有总经理或受托人批准）程序 存在异常的，做好备注说明。 再次：分现金和银行存款，逐笔建立电子流水账，扎出 XX年9 月 30 日现金应有余额及银行存款应有的余额；将 XX 年 9 月 30 日经本 次审计的现金和银行存款账面余额与实际余额进行比对， 最后：进行小结。 ⑵往来账（施工单位和设备供货单位） 首先：涉及施工单位（不涉及拨进度款的零星工程除外）和设备 供货单位