公司采购制度及流程(1).pdfVIP

物资采购支付管理制度 目 录 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件 第一章： 总 则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生 产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章： 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备 :所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2 、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由办公室 (人力资源部 )负责 ; 生产设备及其他由采购部负责 . 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则， 如为单一供应商或独家供应商， 采购部门必 须加以说明或解释； 3.合同管理原则， 需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购 合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率， 一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一 采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应商每年由采购部门及相关部门共同评估，决定是否更换供应商； 采购货款除小额（ 1000 元以下）采购外必须通过银行结算； 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，采购的物品一般到指定定点采购 ,特殊情况报请 主管部门批准采购。 3.招标项目采购支出，须经公司招标委员会进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程 一、物资采购流程 物 资 申 请 人 填 写 部 门 负 责 人 审 预 算 审 核 公 司 负 责 人 审 《采购申请单》 批采购申请 采购申请 批采购申请 仓管员 / 质检部 公 司 采 购 部 进 是否招标 进行验收 行采购 是 填写 《入库单》进 招标委员会 行入库 采购员执行申请 公 司 采 购 部 进 公司进行招标， 付款流程 行采购 选定供应商 二、招标流程图 潜在单位 招标小组 采购部 第三方机构 投标 / 中标单位 制定招标计划 审 批