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XX 海昌集团 SAP项目 FICO模块期初数据导入操作手册 NEC 2013 年 11 月 本文归 NEC公司所有。 未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印及传播。 内容 变更履历 2 总体说明 2 总帐科目余额录入 3 科目范围 3 注意事项 3 录入操作方法说明 3 用 FB50 的录入操作 3 用 F-02 的录入操作 4 总帐余额的确认方法 5 客户供应商明细录入 5 科目范围 5 注意事项 5 用 F-02 的录入操作 5 客户供应商明细的确认方法 7 历史固定资产录入 7 资产范围 7 AS91 历史资产录入方法 7 导入的历史资产确认方法 9 变更履历 版本 变更内容及理由 变更日 变更者 0.1 初版 2013/11/04 黄光华 总体说明 期初数据录入顺序如下： 1， 总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。 2 ， 客户供应商明细录入。 3 ， 期初资产录入。 总帐科目余额录入 科目范围 除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。 注意事项 1， 旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。 2 ， 对于集团外客户和供应商统御科目的余额， 用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行 总额录入。 3 ， 对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。 录入操作方法说明 1， 对于非客户供应商统御科目的余额可以用 FB50 进行录入。 2 ， 对于客户供应商统御科目的余额用 F-02 进行录入。 3 ， 一个科目的余额可以用一个凭证进行录入， 也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录 入。 用 FB50 的录入操作 此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。 抬头部分：过账日期为 2013/12/31 ，凭证抬头文本中输入“期初导入” 。 明细部分：可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目，对方科目用 9999999999 期初导 入科目。行项目文本中输入“期初导入” 。 用 F-02 的录入操作 此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候， 用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。 抬头部分：输入过账日期 2013/12/31 、凭证抬头文本中输入“期初导入” 。 凭证行项目部分：对于集团外客户供应商对应的统御科目，利用期初导入集团外虚拟客户或 供应商来进行录入，具体科目通过过账码和 SGL （特别总帐）标识来确定。 如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。 输入金额、到期日，文本中输入“期初导入” 。 可以录入一个或多个行项目，对方科目为 9