SAP中的资金管理.pdfVIP

ERP 中的资金管理 王纹 孙健 资金管理（Treasury）是现代企业管理的一项重要内容。围绕企业生存、发展、获利的很多问题都和资金 管理相关，比如如何降低库存是管理中极为关键的问题。降低库存的一个主要目的就是盘活资金。为了获 得更多的资金用于企业的发展，向银行贷款几乎是每一个企业的必经之路，但银行贷款的利息却又使企业 的财务费用急剧上升。即便是股份制企业，可以通过公开市场筹措到大量资金，但是面对资本市场，却 然存在一个投资回报的问题。如何平衡自有资金和