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PAGE PAGE 1 公司固定电话报销情况说明 1.公司固话的单子怎样报销啊 1.费用报销单，填上名称通信费，发票附后，报销人、担任人签字报销，付款后盖付讫就是了；  2.午餐补贴需要造账登记具体，由担任人造表，逐笔登记收入内容，人名、次数、金额什么的，要完整精确?????，再让主管财务（或专人）、单位担任人审核签字后予以报销。统计好每月数额需要合并当月工资代扣缴每个员工个人所得税。  补充：任凭一个文体用品店里就有，这种单子都是综合性的，报销什么费用都可以按性质填；至于餐费报销表格，详细工作还得你本人做。  我信任不是每天都领钱，一般是月底统一签字报销，那么这期间只需要用Excel做个登记表就行：行的内容：序号、姓名、1日、2日……合计、签名（每天金额固定的话，每日打钩就是了，合计吃了多少天总额就填到后面。假如不固定，那每日就填上数额，添个公式合计也就出来了）；列的内容：序号、人名、合计。  表底：制表、审核、批准、日期。完活！ 2.公司日常费用报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指点思想，合理掌握费用收入，特制定本制度。  其次条 本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费收入、工程相关收入及专项收入等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项收入详细的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。  其次部分 借支管理规定及借主流程 第四条 借款管理规定 （一） 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差前往5个工作日内办理报销还款手续。 （二） 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应准时报帐，除周转金外其他借款准绳上不允许跨月借支。  （三） 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 （四） 借款销账规定：（1） 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者准绳上应在5个工作日内办理销帐手续。  （五） 借款未还者准绳上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条 借款流程 （一） 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）、支票或现金。  （二） 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 （三） 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。  第三部分 日常费用报销制度及流程 其次条 日常费用次要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、材料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计收入准绳上不得超出预算。  第三条 费用报销的一般规定 （一） 报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制 度），且发票背面有经办人签名。 （二） 填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。  （三） 按规定的审批程序报批。 （三） 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。  第四条 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条 差旅费报销制度及流程。  （一） 费用标准： 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门担任人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天 总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 （二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必需供应住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行担当。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时间到返京时间为准，12:00以后动身（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前动身（或12:00以后到达）以一天计。  3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，准绳上采纳额度内据实报销形式，特别状况无相关票据时可按标