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上海软件有限公司交易助理项目商业计划书 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 上海润金软件有限公司 交易助理项目 商 业 计 划 书 i 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 保 密 要 求 本商业计划书属商业机密 , 所有权属于上海润金软件有限公司。其所涉及的内容和资料只限于有意向的投资者及投资中介公 司自身使用。收到本计划书后 , 收件人应即刻确认 , 并遵守以下的 规定 : （1 ） 在没有取得润金公司的书面同意前 , 收件人不得将本计 划书全部和 /或部分地予以复制、 传递给她人、 影印、 泄露 或散布给她人 ; 2 ）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 融资顾问 Zero2ipo 清科公司 联系人 南立新 廖俊霞 电话 8610－82616405邮箱 ii 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 网址 2 润金公司 联系人 刘宏 电话 8621－手机 1390-177-2857 邮箱 网址 .com iii 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 目 录 执行摘要 1 第一章 公司介绍 7 1．1 公司简介 7 1．2 公司战略 7 1．3 历史沿革 8 1．4 股权结构 9 1．5 发展历程 8 第二章 : 产品与服务 10 2．1 产品技术说明 11 2． 1．1 交易助理 11 2． 1．2 其它产品 16 2．2 相关技术的使用情况 ( 技术间的关系 ) 19 2．3 产品规划 20 第三章 市场分析 23 3．1 市场背景 23 3．2 市场细分与产品定位 24 3． 2．1 市场细分 24 3． 2．2 目标客户 25 3． 2．3 市场区域规划 26 3．3 市场规模和增长率 26 3． 3．1 市场容量估算 26 iv 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 3． 3．2 市场增长潜力 27 3． 3．3 我们的市场份额 32 3．4 竞争分析 32 3． 4．1 现有的的竞争者 : 34 3． 4．2 未来的竞争以及量化分析 35 第四章 商业模式 41 4．1 交易助理产品的商业模式 41 4． 1．1 交易助理的商业模式 41 4． 1．2 其它产品 43 4．2 客户购买关键因素分析 44 4． 2．1 证券经纪商为什么需要购买交易助理 44 4． 2．2 投资者为什么购买交易助理 45 4．3 商业模式的关键成功因素 ( KSF) 46 第五章 战略与实施 48 5．1 公司目标 48 5．2 产品开发策略 48 5．3 市场策略 49 5． 3．1 营销策略 49 5． 3．2 内部营销管理 50 5． 3．3 外部支持 52 第六章 公司管理 54 6．1 组织结构 54 v 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 6．2 职责描述 54 6．3 核心人员介绍 55 6． 3．1 高层管理人员 55 6． 3．2 中层管理人员 56 6．4 人力资源管理机制 57 6． 4．1 人力资源规划 57 6． 4．2 薪酬制度与激励机制 58 6． 4．3 员工考绩制度 59 第七章 财务分析与融资计划 60 7．1 收入预测 60 7． 1．1 ”交易助理”销售量预测 60 7． 1．2 ”交易助理”销售收入预测 61 7．2 成本费用预测 66 7．3 损益表 66 7．4 现金流量表 67 7．5 公司价值评估 68 7．6 融资计划 69 7． 6．1 融资规模及准备出让的股权比例 69 7． 6．2 资金运用计划 69 7．7 风险投资的退出 70 7． 7．1 首次公开上市 ( IPO) 70 7． 7．2 管理层收购 71 vi