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某某某市肿瘤医院建设项目物评及财承报告36565 某某某市肿瘤医院 PPP 项目评价报告目录1 项目基础信息31.1 项目概况31.2 项目产出说明31.3 项目运作模式41.4 风险分配41.5 风险分配基本框架62 物有所值定性分析73 物有所值定量分析163.1 定量分析步骤163.2 确定折现率173.3 PSC 值计算173.31 定参照项目173.32 计算初始 PSC 值183.33 竞争性中立调整值193.34 风险承担成本193.4 PPPs 值计算193.5 计算结果203.6 物有所值评价结论204 财政承受能力论证214.1 责任识别214.11 股权投资支出214.12 运营补贴支出214.13 风险承担支出214.14 配套投入支出214.2 支出测算224.2.1 运营补贴支出224.2.2 风险承担支出224.3 能力评估234.3.1 财政支出能力评估234.32 行业和领域平衡性评估284.33 财政承受能力论证结论2891 项目基础信息1.1 项目概况某某某市肿瘤医院规划总占地面积 200 亩，按照三级肿瘤专科医院进行总体规划设计。项目一期按照二级肿瘤专科医院起步建设，占地50 亩，开设床位 300 张，在市第五人民医院院内原有土地进行建设， 拟建设肿瘤业务综合楼一幢，基建、设备及配套建设到位。项目二期在市五院南侧新征地 150 亩进行建设，规划建设肿瘤医药研发中心、急救中心、康复训练中心、肿瘤筛查中心、教培中心以及高端疗养服务中心等，配套污水处理、消毒供给室、职工宿舍、职工食堂、地下停车场以及专家公寓。1.2 项目产出说明某某某市肿瘤医院项目工程建成后，拟采取与河南省肿瘤医院等上级医院合作共建的方式进行经营管理，输入专家团队、管理经验和服务水准，加大人才引进和培养力度，按照技术、最好品牌、适度超前、填补空白的原则，配置各种主要大型设备。开展多项高新技术， 建立村、乡、县、市四级肿瘤防控体系，建立全市范围内的防癌、抗癌、康复俱乐部（癌友俱乐部），加大科普宣传，不断提高医院知名度和影响力，争取用 1-3 年时间使医院综合医疗服务水平成为本市医疗服务市场的骨干医院，用 3-5 年时间把部分特色重点专科发展成为具有省领先水平的 学科，把某某某市肿瘤医院建成省内一流、豫北地区最好的肿瘤专科医院，用 5-8 年时间把 1-2 个特色重点专科和学科发展成为具有全国影响力的学科。1.3 项目运作模式项目运作方式主要包括委托运营、管理合同、建设-运营-移交、建设-拥有-运营、转让-运营-移交和改建-运营-移交等。本项目为某某某市肿瘤医院建设项目，第五人民医院与社会资本负责项目建设、运营， 政府在建设期与运营期给予政策支持，合同期满后，项目移交给政府， 因此应该用建设-运营-移交（BOT）模式。1.4 风险分配拟投资项目投资分析应着重识别以下风险组织机构风险组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于拟建项目的建设或营运，项目法人代表，企业管理层不能胜任项目的组织与管理，影响项目的实施。施工技术风险项目技术方面的风险主要指项目采用技术（包括引进技术）的先进性、可靠性、适用性和可得性与猜测方案发生重大变化，可能给项目带来的风险。拟建肿瘤医院项目有大量医疗设施建设，要确保医疗质量与医院环境，工程技术含量相对较高，施工阶段存在技术风险。工程风险拟建项目工程风险主要包括，由于路线方案、工程地质条件、水文地质条件与猜测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长给拟建项目带来的风险。本项目处于的预可研究阶段，已基本确定了医院选址以及项目工程规模，工程方案的变化余地不大；同时对医院项目沿线的工程地质条件、水文地质条件等方面也进行了一定的勘查，有了较为明确的认识。因此，本项目的工程风险是存在的，但其发生的可能性不是很大。投资估算风险投资估算风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长， 人工、材料、机械台班、各种费率、利率的提高，征地拆迁工作的进展等。近期以来，我国物价水平明显上升，并有进一步上涨的趋势， 物价的上涨会带动人工、筑路材料、机械台班、征地拆迁补偿标准、各种费率的提高，从而增大投资，形成一定的投资风险。资金风险拟建项目投资巨大，资金供给不足或者来源中断导致项目工期拖期甚至被迫终止；利率、汇率变化导致融资成本升高。从 1991 年至今，我国 5 年以上固定资产贷款利率多次调整，目前的贷款利率处于较低水平，若未来一段时间加息，将会加大本项目的建设成本，引起一定风险。市场风险拟建项目是某某某市肿瘤医院建设，其建成后为某某某市唯一的肿瘤专科医院，基本不存在市场竞争。由于某某某市肿瘤医院拟建为一所大型三甲肿瘤专科医院，医疗设备先进、完善且医疗环境优良，因此市场风险有限。政策风险政策风险主要来自两个方面一是指国家