2021出纳个人年终工作总结及2020工作计划.pdfVIP

2019 出纳个人年终工作总结及 2020 工作计 划 =2017 年已经过去，崭新的 2018 年已经到来。回顾过去一年里，在 领导及同事们的帮助与支持下， 通过自身的努力， 我个人无论是在敬 业精神、思想境界、还是在业务素质、 工作能力上都得到进一步提高， 现将本人一年以来的工作、学习情况进行一个简要汇报。 一、主要完成的工作 （1）财务日常账务处理 ①对报销单据进行初审。 达成的目标： 确保发票等原始凭证的真实 性、合法性、完整性，按照内控的要求完善各项资料，保证凭证附件 手续齐备、规范合法，切实发挥财务核算和监督的作用。 ②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。 及时与 出纳进行系统对账， 保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一 致性；对于内部交易，及时在 NC系统进行协同发起或者确认；对于 已完成的往来款项，及时进行往来核销。达成的目标：保证入账的及 时性，科目的准确率在 99.8%以上，对科目使用错误的，及时进行更 正处理。 打印记账凭证， 将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。 达成的目 标：排版整齐，装订牢固，凭证期间及册数填写清楚无误。 （1）编制月度财务报表 ①通过 NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表，并对 计算生成的报表数据进行检查确认； 根据相关规定， 对需要进行重分 类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存为 EXCEL版 本。 ②单体报表完成后，在“合并报表”界面进行抵消分录的编制，然 后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为 EXCEL版本。 ③在规定日期前将所有财务报表 EXCEL版本发送给上级复核， 确认 数据无误后在 NC系统中执行“任务上报”功能。 ④根据财务报表数据及预算数据编写财务情况说明书， 说明书主要 就本月相关财务情况进行汇报， 同时将本年的相关财务数据与上年同 期数及预算同期数进行比较分析， 对于差异较大数据的给予合理的解 释说明。 ⑤打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。 ⑥达成的目标：报表数据准确无误；财务报告书内容完整，分析清 楚；上报及时；纸质文件装订整齐完整， 签字盖章等审批流程无遗漏。 （1）税务申报 ①逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所 得税等税种的申报。 ②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。 ③每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。 ④达成的目标：确保纳税申报数据准确，申报及时。 （2）参与仓库盘点工作 ①会同仓库管理员， 定期对仓库的全部存货进行盘点， 并在盘点表 上签字确认；对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点报告书报领 导阅览，为领导进行决策提供依据，严格执行存货管理制度。 ② 达成的目标：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务 记录完整且与财务系统金额相符； 对签字的存货盘点表进行存档； 对 日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的解决。 （3）年度预算编制 ①收集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通确认， 确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算 口径进行年度预算的编制， 并根据上级公司的指标要求及时进行数据 调整。 充分发挥预算管理对公司的经营活