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出纳账务管理履职报告 顺利完成如下工作:年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时。 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系, 井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单, 并与各个相关部门通力合作, 共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单, 与保险公司办理好交接手续, 完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好年各种财务报表及统计报表, 并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估, 准备所需财务相关材料, 及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅。 3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目, 发现现金金额不符, 做到及时汇报, 及时处理。 2、及时收回公司各项收入, 开出收据, 及时收回现金存入银行, 从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据, 及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续, 严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐), 对不符手续的发票不付款。 三、随着不断的学习和深入, 我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简