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天津市滨海水业集团有限公司股份制改造方案 PAGE 13 附件一 天津市滨海水业集团有限公司 股份制改造方案 公司基本情况 公司基本信息 公司名称：天津市滨海水业集团有限公司； 住 所：宝坻区尔王庄滨海供水泵站院内； 法定代表人：刘逸荣； 注册资本：3449.3499万元人民币； 实收资本：3449.3499万元人民币； 公司类型：有限责任公司； 经营范围：管道输水运输；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务（饮用水除外）；水务项目投资；水务项目设计、咨询、建设和运营；以下限分支经营：集中式供水。（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准） 成立日期：2001年7月25日 营业期限：2001年7月25日至2051年7月24日 公司历史沿革 1、公司成立。 2001年1月，经天津市水利局津水财〔2001〕1号《关于设立天津市滨海供水管理有限公司的决定》批准，天津市水利局工会、天津市水利基建管理处、天津市水利局引滦入港工程管理处三方签署《投资协议书》成立天津市滨海供水管理有限公司。注册资本3449.35万元，其中：天津市水利局工会出资2483.5316万元，占注册资本的72%；天津市水利基建管理处出资482.9092万元，占注册资本的14%；天津市水利局引滦入港工程管理处出资482.9092万元，占注册资本的14%，均为实物出资。公司于2001年7月正式完成工商登记。 公司设立时的股权结构： 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例 天津市水利局工会 2483.5316 72.00% 天津市水利基建管理处 482.9092 14.00% 天津市水利局引滦入港工程管理处 482.9092 14.00% 合 计 3449.3500 100.00% 2、第一次股权变更 依据天津市水利局津水财〔2004〕11号《关于受让滨海供水管理有限公司股权的批复》之批准，公司股东会于2004年6月14日做出决议，同意天津市水利基建管理处将其持有的公司股权以482.9092万元的价格全部转让给天津市水利局引滦入港工程管理处，双方签署了《转让协议》，并办理了工商变更登记手续。 公司第一次股权变更后的股权结构： 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例 天津市水利局工会 2483.5316 72.00% 天津市水利局引滦入港工程管理处 965.8184 28.00% 合 计 3449.3500 100.00% 3、第二次股权变更 依据天津市水利局津水财〔2006〕1号《关于受让滨海供水管理有限公司股权的批复》之批准，公司股东会于2006年1月22日做出决议，同意天津市水利局工会将其持有公司的21.096%股权以7,276,747.59元转让给天津市水利经济管理办公室，天津市水利局工会将其持有公司的50.904%股权以17,558,568.41元转让给天津市滨海供水管理有限公司工会。各方签署了股权转让协议。事后公司办理了工商变更登记手续。 公司第二次股权变更后的股权结构： 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例 天津市水利经济管理办公室 727.6748 21.096% 天津市滨海供水管理有限公司工会 1755.8568 50.904% 天津市水利局引滦入港工程管理处 965.8184 28.00% 合 计 3449.3500 100.00% 4、公司名称变更 天津市滨海水业集团有限公司原名天津市滨海供水管理有限公司，2009年1月，公司将名称由“天津市滨海供水管理有限公司”变更为“天津市滨海水业集团有限公司”。 5、第三次股权变更 依据天津市水利局津水财〔2008〕57号《关于受让滨海供水管理有限公司工会股权的批复》之批准，公司股东会于2009年6月做出决议，天津市滨海水业集团有限公司工会将其持有的50.904%股权转让给天津市水利局引滦入港工程管理处。各方签署了股权转让协议，事后公司办理了工商变更登记手续。 公司第三次股权变更后的股权结构： 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例 天津市水利经济管理办公室 727.6748 21.096% 天津市水利局引滦入港工程管理处 2,721.6752 78.904% 合 计 3449.3500 100.00% 公司财务状况 1、审计情况 公司此次股份制改造依据法律规定进行了财务审计，五洲松德联合会计师事务所以2009年7月31日为基准日为公司此次股份制改造出具了编号为五洲松德审字[2009]1285号的审计报告。公司近一年一期经审计的主要财务数据如下： 单位：万元 项 目