[竞争分析]K3 Cloud V2.0产品培训_财务_出纳管理网银.pdf

K/3 Cloud V2.0产品培训 -- 出纳管理网银 K/3产品部 版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 提纲 出纳管理产品框架介绍 – 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 – 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金/银行存款日记账 – 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍 出纳管理-概述 出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。 通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券 的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。 K/3Cloud 出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台。 ✓满足资金管理控制制度 ✓执行资金结算管理办法 ✓提供收付款平台 ✓登记日记账 ✓保证现金以及银行存款账实相符 ✓保证现金以及银行存款与总账相符 ✓提供出纳报表 出纳管理-整体业务流程 出纳管理-规划思路 基础设置 日常业务处理 登记日记账 盘点与对账 •银行账号 •现金存取 •现金日记账 •现金盘点 •结算方式 •银行转账 •银行存款日记账 •银行存款对账 •收付款用途 •收款 •期末结账 •参数设置 •收款退款 •启用日期设置 •付款 •现金期初 •付款退款 •银行存款期初 •应收票据及结算 •应付票据及结算 出纳管理-产品框架 产品竞争分析-U9 v2.0 分析项目 K/3 Cloud v1.0 U9 v2.0 期初数据录入 按结算组织录入期初数据，与后续的日 按账簿录入期初数据，但是日常业务发 常业务处理、现金盘点、期末结账的维 生都是核算组织维度，同时后续也是按 度一致，思路一致，期末余额数据的构 核算组织结账，前后维度不一致，期末 成非常直观。 余额数据来源不直观。 收、付款单 出纳管理是统一的收付款平台，应收应 应收应付系统与现金银行系统是两套收 付与出纳管理系统共用一套收、付款单。 付款单据，出纳人员将困惑何时何种业 覆盖企业所有收、付款业务的处理。 务使用哪边的收付款单。 收付款用途 支持用户自定义满足企业实际需要的收 只有应收应付系统的收、付款单有系统