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精品文档 企业往来款项情况说明 1 公司资金往来情况的说明公告 北京恒业世纪科技股份有 限公司（以下简称“公司”）与辽宁深港投资有限公司（以 下简称“深港公司”）于 20XX 年 6 月进行初次洽谈合作， 20XX 年 9 月公司董事会上讨论了并通过与深港公司的合作事 宜，但因当时此事尚未形成任何结论，因此未作为董事会正 式决议及相关公告。 公司于 20XX 年 1 月 24 日同深港公司 就丹东新区医院（三甲）项目（以下简称“新区医院”）签 署了《能源战略合作框架协议书》 ，根据合同约定，公司将 承担丹东新区医院合同能源管理项目的总包、垫资完成新区 医院的冷热源中心建设并在合同期内行使运营权及收益权。 同时，在合同中约定由公司借予深港公司 2500 万元用于对 方土地交付，时间周期不超过一个月，深港公司以其公司资 产及深港公司法定代表人个人资产进行抵押，逾期将承担每 日千分之一的利息。公司于 20XX 年 1 月 26 日将 1600 万元 汇入深港公司账户，后因对方项目进展缓慢，为规避项目风 险，公司决定暂缓与深港公司的合作。经多方商议，所借出 的本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1600 万 元由深港公司及第三方委托还款方式偿还。截至 20XX 年 10 月 13 日，公司所借出 1600 万元已全部偿还，深港公司也已 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 - 全程指导写作 –独家原创 1 / 5 精品文档 向公司做出了向公司支付利息的承诺，承诺支付由于此次资 金往来产生的利息。根据《公司章程》中第条规定：“公司 生产经营中对外签署的经济合同，由财务负责人审核，交易 金额在 50 万元以上、占最近经审计的公司净资产额 5%以下 （含 5%）的，提交董事会审议决定；交易金额超出上述标准 的或者对公司经营有重大影响的，报股东大会审议决定。” 公司此次与深港公司的资金往来应当经公司董事会审议通 过后报股东大会批准，并将相关决议及公告于 2 个转让日之 内进行披露。公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员 深刻意识到此次事件的严重性，认识到公司信息披露不规 范。针对此次事件公司予以高度重视，配合主办券商核查工 作，与主办券商积极沟通， 接受主办券商提出的意见和建议， 结合公司实际情况制定了相应的整改措施，一方面将加强相 关法律法规的学习，增强信息披露管理意识，杜绝此类事情 再次发生；另一方面公司将编制《信息披露管理制度》 ，严 格按照信息披露管理的规定进行信息披露。 公司为此次事 件给投资者带来的不便深表歉意。 特此说明。 北京恒业 世纪科技股份有限公司董事会