学校现金流量表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 现金流量表 項 目 ××學年度 學校營運活動之現金流量 本期餘絀 調整項目 固定資產報廢 應收款項(增加)減少 預付款項(增加)減少 應付款項增加(減少) 代收款項增加(減少) 預收款項增加(減少) 營運活動之淨現金流入(出) 學校投資活動之現金流量 購置固定資產 存出保證金(增加)減少 投資活動之淨現金流入(出) 學校融資活動之現金流量 短期借款增加(減少) 長期借款增加(減少) 存入保證金增加(減少) 融資活動之淨現金流入(出) 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 現金流量資訊之補充揭露 本期支付利息(不含利息資本化) 本期支付所得稅00 00 260695.0000 -196886.00 3122901.00 -544539.00 -1144476.000000 -38200.00 32960.0000 9339770.000000 -191960326.00 00 .00 -100000.00 -191960326.00 0000 .000