K3财务及供应链模块介绍.pdfVIP

金蝶 K/3 WISE系统（ V12.1）财务及供应链 各模块功能简介 1）总账系统模块：是日常财务核算的核心，包括凭证的录入、查询、审核、过账、结 账、期末调汇、 试算平衡及损益调整等全面的账务处理流程。 一方面企业资金流的管理是围 绕总账系统展开的， 另一方面是供应链管理环节的销售、 采购、仓存等产生的资金流动，其 核算最终进入总账系统。 2 ）报表系统模块：报表系统主要包括报表的设置、生成、查询及报表分析等功能。实 现三大报表的及时、准确级完整生成，为决策者决策提供可靠的数据支撑。 3）应收管理模块： 一方面加强与往来单位的业务核对， 缩短应收账款占用资金的时间， 加快企业资金周转； 另一方面合理有效地利用客户信用拓展市场， 以最小限度的坏账损失代 价换取最大程度的业务扩展。 4 ）应付管理模块：帮助企业及时字符到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的 使用效率。 5）现金管理模块：主要给出纳使用，处理与现金相关的业务。及时监控资金周转机余 缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快周转，降低资金使用成本，提高资金使 用效率。 6）现金流量表模块：拆分凭证，提供直接法，间接法编制现金流量表。科学、快速准 确地编制现金流量，进而获得镶金流量表信息。 7）工资管理模块：结合人力资源部的考勤、绩效、工龄、职位、津贴、奖金、社保、 代垫费用等要素快速准确的计算每位员工的工资。 8）固定资产管理模块：以资产卡片为核心，建立台账。全面掌握资产的数量与价值， 使用状况，加强管理，提供利用率。 9）网上银行：为资金管理人员设计。帮助企业快速处理资金业务，及全面地掌握资金 信息。从而提高资金的使用效率，优化资金配置。 10）费用管理： 帮助企业进行费用合理统筹，防止不合理的费用支出；与网上报销系统 集成，实现借款或费用报销的远程应用；企业资金支付的不同管控力度。 11）网上报销： B/S 架构，纯 WEB 应用，零安装，可以充分满足报销业务地域灵活性 要求的特点，报销人可以随时随地提交费用借款、报销申请、领导可以随时随地进行审批， 提高报销流程的效率。 （快捷、省时、省力、方便） 12）采购管理模块：提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处 理及供应商评估等全面的采购业务流程管理。 13）仓存管理模块：提供出入库管理、仓库调拨、库存调整、库存盘点等全面的仓库业 务流程管理，以及批次管理、序列号管理、保质期管理、条形码管理、库龄分析、组装拆卸 作业、虚仓库管理、及时库存管理等综合业务。 14）存货核算模块： 提供出入库核算、 根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、 存货跌 价准备计提、关账、 与总账对账、期末结账等功能，全面管理企业的存货计价及出入库核算 业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。 15）销售管理模块：提供销售模拟报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处 理、销售订单全程跟踪的全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、 锁库 管理、信用管理等综合业务管理功能。 16）进口管理：提供进口订单、进口报关、单证处理、进口采购成本核算和记账等全面 的进口业务流程管理，以及进口报关合并、订单多级审核、供应商价格管理、进口报关单证 打印、一般贸易进口税金处理等综合业务管理功能， 帮助企业实现进口业务的全面管理和灵 活处理。 17）出口管理：提供外销订单、出口信用证、出运通知、出口报关、装箱作业、销售出 库和结算等全面的出口业务流程管理， 以及出口报关合并， 结汇单证制作及打印、 明细装箱 单打印和订单多级审核等综合业务管理功能。 18）质量管理：面向质量管理人员设计，提供来料检验、工序检验、委外工序检验、产 品检验、 其他检验等质量检验功能， 同时提供供应商评估、 样品管理及质量事故和