预算管理一体化系统-支付简易操作手册-20210106（支付）.pdfVIP

预算管理一体化系统 单位预算执行操作手册 目录 一、Ukey 的使用3 （一） 个人 Ukey 证书登录3 （二） 单位Ukey 电子签章3 （三） 驱动和凭证库插件的安装4 二、预算执行5 （一） 用款计划5 （二） 资金支付6 1、工资支付 6 2、普通业务7 3、一般支付-现金业务9 4、一般支付-公务卡业务 10 5、一般支付-批量业务 10 6、单位资金支付业务 11 （三） 资金退回 12 1、主动退回 12 2、被动退回 12 Ukey Ukey分为个人key和单位key，前者用于登陆系统和支票的签名 ，后者用于支票的签章。换言之，登陆系统使用个人key，而审核账 号审核支票的时候需要使用单位公章key。Ukey使用前需要安装Ukey 驱动和电子凭证库插件。 Ukey 插上Ukey设备，选择行政区划，点击 “证书登录”，在弹出的 证书登陆对话框中输入设备密码，初始密码为六个1。 审核岗账号进入系统，在预算执行模块 【支付审核】 菜单里面 勾选经办岗录入送审的数据，点击 【审核】 ，审核的时候需要插入单 位公章key，输入设备密码。 1 驱动程序在ukey设备里面有，直接安装即可，凭证库插件可以 先切换成账号密码的方式登陆系统，登陆后点击系统右上角的 【相 关下载】 ，选择 “电子凭证库插件3.0”下载安装。 2 因各地财政要求不同，工资是否需要申请用款计划，其他项目指标 类似于以前大平台的操作方式。具体步骤如下： 1、预算执行-国库集中支付-用款计划-编报计划，点击录入。 2、在弹出的界面填写申请数和计划说明，点击保存。 3、保存后进行送审。 4、送审走审核流程，审核流程与之前大平台一致，单位两岗 -部门两岗-业务股室一岗—国库股两岗，具体可以点击 【审核情况】 进行查看，国库股领导下达计划后，单位才有可用额度才可以进行财政 资金的资金支付。 1 (1)一体化系统里面进入国库集中支付-资金支付-工资支付菜单， 点击 【申请录入】 ，将一体化系统导出的工资表填好数据内容 （关于系 统提示两位小数问题，可用round函数 “ROUND(E2,2)”处理后复制到发 放金额处，选择仅粘贴数值）后，导入进一体化系统，如图2.2.1.1所示 ，导入工资数据后，点击 【指标明细】进行工资分解，选择对应的指标 后输入申请数，如图2.2.1.2和图2.2.1.3所示，然后点击保存，保存完 成后点击 【生成支付申请】，如图2.2.1.3所示，最后将单据送审走审核 流程。 图2.2.1.1 图2.2.1.2 图2.2.1.3 图2.2.1.4 点击 【申请录入】后可以看到下达用款计划后形成的可用额度，双 击要使用的指标，在下方录入支付信息，系统默认 【支付业务类型】 为 “普通业务”，具体操作顺序见图2.2.2.1所示，录入完成点击保存后送 审，送审的时候需要进行签名，插入Ukey输入密码，如图2.2.2.2所示。 图2.2.2.1 图2.2.2.2 图2.2.2.3 步骤同上面所述的普通业务， 【结算方式】修改成“电子现金支 付”，收款人全称为姓名+身份证号码，例如张三 511112198811141