合规手册管理(会计部分).docxVIP

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2022-02-15 发布于江苏
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合规手册管理(会计部分).docx

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《合规手册（会计部分）》第一章现金出纳业务一、现金收款业务（一）业务简介现金收款是指农村信用社办理存款、贷款、结算等业务时向客户收取现金的业务。（二）操作流程图审查凭证清点现金交易处理入库（三）操作说明 1、审查凭证。审查客户填写的现金缴款单、存款凭证或其他凭证，凭证要素是否齐全、正确、清楚，大小写金额、凭证各联次金额是否一致，款项来源是否合法，要素有无涂改。 2、清点现金。按款项券别顺序点收，先点捆、卡把、过大数，后点尾数，核对总数，与金额及券别明细核对相符。按券别依次逐张点清细数并挑选残币。清点中发现有误，当即向交款人声