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城投财务管理制度 4
城投财务管理制度
延安城市建设投资开发有限责任公司
财务管理制度
第一章总则
第一条为加强延安城市建设投资开发有限责任公司（以下简 称公司）的财务管理和会计监督、规范财务行为，保证国有资产 的保值、增值和安全完整，依据《中华人民共和国公司法》、 《企 业会计准则》、《中华人民共和国会计法》，结合公司实际，制定 本制度。
第二条本制度适用公司所有发生的经济业务。
第三条公司设置财务部， 公司发生的各项经济业务及资金结 算必须通过财务反映和会计核算，实行会计监督。
第二章资金管理办法
第四条现金管理
（一）现金的使用范围
1．员工工资、奖金、补贴、津贴；
2．支付给公司外部
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