出纳岗位工作职责-财务制度（2022年参考新模板）.pdfVIP

出纳岗位工作职责-财务制度 （2022 年参考新模板） 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度， 按照规定根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理 款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可 办理。对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白 条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任 意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分 的现金及时存入银行。 3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌 握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加 盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续； 对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。 4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金， 按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一 致，未达帐项要及时查询、清理。 5、负责单位职工加班费、差旅费等日常报销及临时工工资 的发放工作。 6、认真完成财务负责人交办的其它事项。