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利润表 (2) 所得税计提 资产负债表 资 产 负 债 表（一） 单位：元 项 目 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 持有待售资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 资 产 负 债 表（二） 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 专项储备 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1季度所得税计提核算表 项 目 1月数 2月数 3月数 本年累计数 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加： 其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用=8178892.04*25% 四、净利润（净亏损以“-”号填列） (一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定收益计划净负债 或净资产的变动 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 3、其他 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 审核： 制表:牟秀波 所得税计提明细表 2019年2季度 4月 5月 6月本期数 2季度累计数 二、营业利润 三、利润总额 应计提所得税费用 审核人： 制表人:牟秀波 一年内到期的非流动资产 编制单位：XXXXX有限公司 单位负责人： 财务负责人: 财务负责人: 单位负责人： 3 编制单位：黄河三角洲建设工程有限公司88623282 6229915.97993228 7.02 .00 .00 7.02 .00 .00 965325.51 757818.95 945621.51 2668765.97 .00 .00 791895.76 1338987.80 -1692744.53 438139.03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 -66.88 4778.76 -