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资金计划编制 资金计划编制 PAGE 资金计划编制 资金计划编制制度 一、目的：为了及时、准确完成资金计划的编制，有效的安排项目部资金的使用，为公司整体资金的运转提供真实资料，特制定本制度。 二、责任与要求： 项目部于每月3日前，向公司财务部报送“月度资金计划及上月计划执行情况表”，项目部的各项用款必须列入财务预算和月度资金计划，否则财务部门可以不予开支。 驻项目部财务人员应严格按照公司批准的资金计划控制资金使用,并建立台账。 三、资金计划编制方法 月底项目施工技术人员根据施工计划安排提交下月工程量明细，汇总报计划部。 计划部按照技术人员提供的工程量依照定