二部出纳分析和总结.pdf

广州杰赛 二 部 出纳 职务说明书 岗位编号： 岗位 1、 准确掌握流动资金的运转情况，从而达到对公司日常流动资金正常运转做有力保 目的 障； 2、 按照国家现金管理、银行结算有关规定作好收支业务； 流动资金的掌握： （1） 审核收付凭证及记帐凭证； （2） 逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额并同实际库存现金 核对相等； （3） 清点库存现金，对可预计的现金、银行存款收支作好合理安排，及时到 岗位 银行办理取款业务； 职责 （4） 检查银行帐户情况，及时向总经理申请补充款项； （5） 办理公司的电汇业务，月末编制银行余额调节表； 其他： （1） 到总部财务办好各种材料、固定资产等的报帐业务，核对办理收取款项， 并编销售收入汇总表； 指标项目 量化目标 指标权重 关键 业绩 指标 岗位 技能 要求 岗位 资格 要求