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某企业的财务管理制度解读 财务部是公司所有财务和资金活动的管理和执行机构。负责公司的日常财务管理、资金筹集管理和财务分析。其工作范围和职责主要包括： 1.负责公司的会计工作。遵守国家颁布的会计准则和财务法规，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度和月度会计报表；按照会计制度设置会计科目、明细账、明细账、辅助账，及时记账、关账、对账，做到日清月结，做到账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 2.负责公司的财务管理。编制公司各项财务收支计划；审计资金和费用的使用情况；收回销售金额，清理应收账款；处理日常现金收付，费用报销，纳税，银行票据结算，库存现金和空白银行票据，每日编制资金