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金蝶云星空 V7.5产品培训-- 组织间结算供应链云产品部提纲组织间结算整体方案基础数据设置业务流程组织间结算专项功能查询报表V7.5新增功能基本概念什么是组织间结算？ 企业(集团)内部各组织(公司、工厂、部门)需独立核算或单独考核时，各组织间发生的业务上的往来(包括物资转移、资产调拨、费用分配等)，需要产生组织间的内部应收和应付。 组织间结算管理主要流程包括：定义结算价目表、定义组织间结算关系、根据原始业务单据生成组织间结算清单(应收应付清单)。 基本概念何时会产生组织间结算？ 任意两个业务组织之间的交易，并不一定构成组织间结算需求。只有在两个独立核算的核算组织之间才需要内部结算、分别考核；同一个核算组织下的业务组织之间的交易，视为组织内部业务。法人核算体系利润中心核算体系公司（总部）A事业部B事业部本部销售组织事业部本部B事业部本部销售组织销售组织事业部A事业部：不会产生组织间结算核算组织业务组织：会产生组织间结算会计核算体系与组织间交易KD集团法人架构1、进行集团账务处理2、按照香港准则进行上市报告多账簿：1、按照国际会计准则的香港账务处理。2、按照中国会计准则的大陆账务处理。3、按照纳税调整的税务政策进行账务处理。手机工厂深圳手机经营部东莞手机经营部深圳平板经营部平板工厂东莞平板经营部总部工厂深圳分公司东莞分公司责任中心架构1、按照总部工厂和销售公司事业部进行考核2、销售公司和工厂进行内部结算，并产生内部结算价格。组织间交易：1、每一个考核的事业部作为一个核算组织，单独进行核算。2、通过组织间交易处理解决事业部之间的内部交易；手机工厂平板工厂手机经营部手机经营部平板经营部平板经营部多核算体系：1、将手机产品线和平板产品线设为事业部，下面包含研发部、工厂和销售部作为业务组织；2、在此架构下，研发、工厂和销售之间的内部交易不产生溢价。手机事业部平板事业部产品线架构1、按照手机和平板两个产品线进行考核。2、屏蔽产品线内部的交易溢价。深圳经营部东莞经营部深圳经营部东莞经营部手机工厂平板工厂多会计核算体系对结算影响 组织间结算关系按会计核算体系进行设置 。 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出（调入）单据。组织间的业务协同与结算典型应用场景跨组织调拨：关系企业之间的物料调拨。跨组织销售：销售公司接客户订单，指定关系工厂供应货物。跨组织采购：来自关系工厂的物料需求，由采购中心向供应商下单。跨组织领料：工厂生产所用的材料，从关系企业领用。跨组织完工：工厂生产出的产品，送入关系企业库存。跨组织委托：关系企业间的委托加工，包括委外订单、委外工序。组织间服务：如资金结算、质量检验等。组织间交易的结算为什么要结算在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。业务流程1、业务组织之间发生了业务2、不同的会计核算体系下，引用不同的价目表，生成组织间结算清单3、组织间结算清单生成交易双方各自的应收应付单据。整体业务流程应用介绍组织间结算管理，根据企业内部的跨组织的物料、资产、费用、服务等业务，结合组织间结算关系、结算价格生成组织间的对账清单/应收应付清单的过程。应用场景组织间调拨、跨组织销售、跨组织采购业务、跨组织入库、跨组织生产(领料与产品入库、工序结算)、跨组织的资产调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易。这些交易将根据结算关系，产生内部结算清单，进行内部结算。典型业务举例：跨组织调拨业务场景：工厂向总部提出缺料申请；总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。典型业务举例：跨组织销售业务场景1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，Ａ组织接收。2、A组织提出组织间转移申请，B组织出货，A组织接收。3、A组织接客户订单，B组织直接出货到客户。典型业务举例：跨组织采购业务场景1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，Ａ组织接收。2、A组织下达采购订单，A组织接收，然后转移到B组织。3、A组织下达采购订单，B组织直接收货。提纲组织间结算整体方案基础数据设置业务流程组织间结算专项功能查询报表V7.5 新增功能基础数据设置-会计核算体系应用介绍在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算