现金管理模块概念与功能介绍.pptxVIP

现金管理模块概念与功能介绍第1页/共26页内容清单 现金管理模块概述 导入银行对帐单 银行对帐 现金预测 查询与报表第2页/共26页现金管理模块概述现金管理模块用于保证企业资金流转流畅稳定。它的主要特点有： 银行对帐 导入或手工输入银行对帐单 联机更正对帐单导入错误 自动或手工对帐 可以与AP、AR或其他外部系统中的事务进行对帐 可以创建杂项事务处理 现金预测 可使用Oracle及外部来源进行现金预测 允许人工更新预测结果第3页/共26页导入银行对帐单第4页/共26页手工输入对帐单（头）第5页/共26页手工输入对帐单（行）第6页/共26页银行事务处理代码用于对银行对帐单行进行分类，是收款、付款、其他？要使用自动对帐，必须创建事务处理代码。第7页/共26页银行对帐现金模块银行对帐可完成以下功能： 自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。 为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。 自动/人工记录银行活动，如手续费、利息。 自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录。 自动/人工更正银行错误。 人工清理收、付款记录。 记录未输入（缺失）的收、付款记录。第8页/共26页自动对帐第9页/共26页容限设置第10页/共26页人工对帐第11页/共26页人工对帐的操作界面第12页/共26页创建杂项事务处理创建杂项事务处理以标识银行手续费、利息等事务。第13页/共26页更正银行错误如