酒店出纳工作流程.pdfVIP

（一）现金收入清点、整理程序 出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开， 核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记 录簿上记录金额是否一致。 （二）出纳现款记录表编制程序 出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒 店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收 现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机 实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交 现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计 数为当天应存入银行的现金收入总